YENİ PORTAKAL ÇİÇEĞİ A15 / B17 / B18 BLOK YÖNETİMİ                                EK-3
01 HAZİRAN 2017 - 10 MAYIS 2018 TARİHLERİ ARASI GELİR / GİDER RAPORU
GİDER     GELİR    
SAİR GİDERLER 278.726 TL   ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ   38.932 TL
          ING BANK ANKARA OPTIMUM 3.295 TL  
    335 PERSONEL GİDERLERİ   36.857 TL     PTT ERYAMAN EVLERİ 658 TL  
        335.01 PERSONEL NET MAAŞ   22.110 TL     QNB FINANSBANK ERYAMAN 4.988 TL  
        335.02 PERSONEL FAZLA MESAİ NET   4.108 TL     ING BANK ANKARA OPTIMUM 29.992 TL  
        335.03 PERSONEL SGK PRİMİ   9.291 TL      
        335.04 PERSONEL GİYİM YARDIMI   319 TL ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ   -8.963 TL
        335.06 PERSONEL YILLIK İZİN ÜCRETİ   1.030 TL      
           
    700 GENEL GİDERLER   168.947 TL SAİR GELİRLER   3.627 TL
        700.01 ELEKTRİK GİDERİ   17.973 TL     100 GENEL GELİRLER 3.627 TL  
        700.02 SU GİDERİ   3.160 TL         100.01 BANKA FAİZ GELİRİ 2.146 TL  
        700.03 DOĞALGAZ GİDERİ   123.990 TL         100.02 ASANSÖR GELİRİ 770 TL  
        700.04 KIRTASİYE GİDERİ   102 TL         100.03 İADE EDİLECEK AİDAT 467 TL  
        700.05 TELEFON GİDERİ   242 TL         100.06 DİĞER GELİRLER 244 TL  
        700.06 POSTA GİDERİ   261 TL      
        700.07 SMS GİDERİ   280 TL AİDAT İADELERİ   0 TL
        700.08 MUHASEBE HİZMET GİDERİ   3.850 TL      
        700.09 TEMSİL AĞIRLAMA İKRAM GİDERİ   913 TL AİDAT GELİRLERİ   279.106 TL
        700.10 BANKA VERGİ GİDERİ   179 TL     01 - AİDAT 277.477 TL  
        700.11 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI   7.395 TL         BANKA 270.082 TL  
        700.12 TEMİZLİK MALZ. VE HİZ. GİDERİ   7.580 TL         KASA 7.395 TL  
        700.13 ULAŞIM GİDERİ   100 TL     GECİKME CEZASI 1.629 TL  
        700.15 BİNA SİGORTA GİDERİ   2.116 TL         BANKA 1.629 TL  
        700.17 İADE EDİLEN AİDAT   467 TL EMANET HESAPLAR   0 TL
        700.18 MUHASEBE PROGRAM HİZMETİ   340 TL      
           
    720 BAKIM ONARIM GİDERLERİ   70.509 TL      
        720.01 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERİ   14.675 TL      
        720.02 KAZAN BAKIM ONARIM GİDERİ   1.664 TL      
        720.03 HİDROFOR BAKIM ONARIM GİDERİ   2.548 TL      
        720.04 SU TESİSATI BAKIM GİDERİ   5.209 TL      
        720.05 ELEKTRİK TESİSATI BAKIM GİDERİ   3.135 TL      
        720.06 GİRİŞ KAPILARI ONARIM GİDERİ   18.933 TL      
        720.09 BİNA İÇİ TADİLAT GİDERİ   20.817 TL      
        720.10 TEÇHİZAT BAKIM ONARIM   1.479 TL      
        720.11 DİĞER GİDERLER   449 TL      
        720.13 BİNA İLAÇLAMA GİDERLERİ   1.600 TL      
           
    730 BAHÇE BAKIM-PEYZAJ GİDERLERİ   2.397 TL      
        730.01 BAHÇE BAKIM GİDERİ   2.047 TL      
        730.02 İLAÇ-BİTKİ-GÜBRE GİDERİ   350 TL      
           
    750 DEMİRBAŞ GİDERLERİ   17 TL      
        750.01 MUHTELİF DEMİRBAŞ ALIMI   17 TL      
           
BANKA BAKİYELERİ 33.848 TL        
    ING BANK ANKARA OPTIMUM   441 TL      
    PTT ERYAMAN EVLERİ   0 TL      
    QNB FINANSBANK ERYAMAN   1.414 TL      
    ING BANK ANKARA (TAZMİNAT HESABI)   31.993 TL      
           
KASA BAKİYESİ 128 TL        
           
GENEL TOPLAM 312.701 TL   GENEL TOPLAM   312.701 TL
NOT: Yapılan harcamaların listesidir. 2018 Mayıs ayı tamamlanmadığı için bu harcamalar geçmiş 11 ay'a ait'dir.

 

Yönetim Bilgilerimiz

Telefon : +90 312 282 72 66
Faks     :+90 312 282 72 66
Mail      : info@yeniportakalcicegi.com
Adres   : Eryaman Mahallesi 281 . Sokak Dildevrimi Caddesi No:36 06824 Etimesgut / ANKARA

Gerekli Telefonlar

Polis İmdat 155
Yangın İhbar 110
Orman Yangını İhbar 177
Alo Zabıta 153
Gaz Arıza 187
Cenaze Hizmetleri 188

 

İletişim Bilgilerimiz